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粮油财务
柳州市粮食局2016年部门决算
发布于:2017-07-28    

   

第一部分:粮食局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:粮食局2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:粮食局 2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

六、其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释

 

第一部分:粮食局概况

 

一、主要职能

1.研究提出全市粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通中长期规划和动用市级储备粮的建议,拟定全市粮食流通体制改革方案并组织实施,推动国有粮食企业改革,研究提出全市现代粮食流通产业发展战略的建议。

2.承担粮食监测预警和应急责任,负责全市粮食流通宏观调控的具体工作,负责协调全市军粮供应、灾区、库区和缺粮地区粮食供应和国家重点工程建设项目的粮食供应等政策性粮食购销和粮食产销合作。

3.起草全市粮食流通和市级储备粮管理的地方性法规、规章和规范性文件草案,并监督执行,制定全市粮食流通、粮食库存监督检查制度并组织实施,负责对粮食收购、储存环节的粮食质量安全、品质测报和原粮卫生进行监督管理。

4.负责全市粮食流通的行业管理,制定行业发展规划、政策,指导粮食流通的科技进步、技术改造和新技术推广工作,推动开展绿色储粮、科学储粮和实施“放心粮油”工程,开展粮食流通的对外合作与交流,负责粮食质量标准管理和粮食市场监督管理的有关工作。

5.负责管理市级储备粮,会同有关部门研究提出市级储备粮的规模、总体布局和收购、销售计划,会同有关部门下达市级储备粮轮换计划并监督实施,监督检查市级储备粮的数量、质量和储存安全,制定市级储备粮管理的技术规范,并监督执行。

6.拟定全市粮食市场体系建设与发展规划并组织实施,编制全市粮食流通、仓储、加工设施的建设和维修改造规划,管理有关粮食流通设施市政府投资项目。

7.承担市人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入2016年部门决算的单位共2个,分别为柳州市粮食局、柳州市储备粮管理中心(柳州市军粮供应管理中心、柳州市粮油质量监督检验中心)。柳州市粮食局为财政全额拨款行政机关单位,柳州市储备粮管理中心(柳州市军粮供应管理中心、柳州市粮油质量监督检验中心)为财政全额拨款参公事业单位。各单位2016年末人员构成如下:

柳州市粮食局机构人员情况:2016年末,局编制人数为20人,实有20人,退休人员33人,离休人员2人。柳州市储备粮管理中心(柳州市军粮供应管理中心、柳州市粮油质量监督检验中心)参公事业编制为17名,现有在职人员16人;退休人员8人。 

 

第二部分:柳州市粮食局2016年部门决算报表

 

表一至表八见附件

 

 

第三部分:粮食局2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计 1818.2万元。比上年同期增长657.06万元,同比增长56.59%

1.财政拨款收入1483.55万元,为柳州市本级财政当年拨付的资金。与上年同期对比增长433.58万元,同比增长41.29%,原因:增加中心粮食质量安全检验监测能力建设项目拨款

2.事业收入0万元,与上年对比持平。

3.经营收入0万元。与上年对比持平。

4.其他收入 304.86 万元,其中:(1)财政拨款301.1万元,其中订单粮工作经费3万元;粮食直补工作经费5万元; 2015年放心粮油工程宣传和培训资金31万元;粮食质量安全检验检测能力建设项目市级财政配套资金(设备购置款)230万元;粮食质量安全检验检测能力建设项目检化室改造资金25万元; 2015年市级储备粮轮换销售拍卖佣金7.10万元;(2)银行存款利息收入0.75万元;(3)上级单位自治区粮食局拨农户储粮仓经费1.8万元;(4)就业服务中心转来公岗补贴1.22万元。

与上年同期对比增长284.61万元,同比增长1405%。原因:新增粮食质量安全检验检测能力建设项目以及2015年放心粮油工程宣传和培训资金。

5.用事业基金弥补收支差额0万元。与上年对比持平。

6.上年结转和结余 29.79 万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,包括以前自有资金结余。

与上年同期对比减少61.13万元,同比减少67.23%,原因:已弥补办公经费开支。

 (二)支出总计1818.2万元。比上年同期增长657.06万元,同比增长56.59%

1.社会保障和就业支出255.61万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

与上年同期减少40.29万元,同比减少13.62%,原因:调整离退休人员工资。

2医疗卫生与计划生育支出72.22万元:主要用于按政策支付的职工医疗保险等方面的支出。

与上年同期对比增长2.18万元,同比增长3.11%,原因:增加新招录人员经费。

3住房保障支出40.22万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、购房补贴等住房改革方面的支出。

与上年同期对比增长1.49万元,同比增长3.85%,原因:增加新招录人员经费。

4粮油物资储备支出873.57万元。

与上年同期对比增长166.66万元,同比增长23.58%。原因:增加中心办公楼防水补漏工程。

5结余分配0.43万元,为银行存款利息已转入事业基金。

与上年同期对比增长0.16万元,同比增长59.26%,原因:银行存款增加。

6.年末收支结余576.15万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,包括其他收入的结转和结余。与上年同期对比增长546.36万元,同比增长1834%原因:今年增加粮食质量安全检验监测能力建设项目,因区质检中心未完成设备购置政府采购招投标以及检化室改造工程已完工未结算,款项未在今年支出,结转入下年使用。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况

市粮食局2016年度公共预算财政拨款支出1183.4万元,其中:基本支出803.49万元,项目支出379.91万元。包括:

(一)社会保障和就业支出255.61万元;其中归口管理的行政单位离退休255.61万元。

(二)医疗卫生与计划生育支出72.22万元。其中行政单位医疗56.42万元,事业单位医疗15.79万元。

(三)住房保障支出40.22万元,其中住房公积金39.83万元,购房补贴0.39万元。

(四)粮油物资储备支出815.36万元。主要是行政运行275.31万元,一般行政管理事务100.08万元,粮食专项业务活动76万元,事业运行0.24万元,其他粮油事务支出363.73万元。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

粮食局2016年度政府性基金支出 0万元,其中:基本支出 0万元,项目支出 0万元。 

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 803.49   万元,其中:人员经费739.99 万元,主要包括:基本工资124.11万元、津贴补贴148.83万元、其他社会保障缴费73.69万元、退休费238.77万元、离休费16.46万元、奖励金97.67万元、住房公积金39.83万元、购房补贴0.39万元、其他对个人和家庭的补助支出0.24万元;公用经费63.50万元,主要包括:办公费6.7万元、水费0.35万元、电费2.83万元、邮电费1.84万元、差旅费10.74万元、维修(护)费1.09万元、培训费1.08万元、会议费1.08万元、公务接待费1.18万元、工会经费5.13万元、福利费1.29万元、其他商品和服务支出8.74万元,其他交通费用21.45万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,与上年同期持平,原因:没有发生因公出国(境)事务;公务用车购置支出决算0万元,与上年同期持平,原因:没有购车;公务用车运行支出决算0万元。原因:全市行政事业单位公务用车改革取消公务用车所致。公务接待费支出决算5.12万元,与上年同期减3.59万元,原因:认真落实中央八项规定,规范公务接待。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。没有发生因公出国(境)事务

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。没有发生公务用车购置及运行费支出。

(三)公务接待费支出5.12万元。其中:

公务接待批次44次,接待总人数约为416人次,全部为国内接待。其中:粮食局本级接待批次10人,接待总人数141个;储备粮管理中心接待批次34次,接待总人数275人。

六、其他重要事项情况说明

() 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出63.50万元,比2015年增加5.38万元,增长9.26%。主要原因是公用经费定额标准提高。

(二)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额 44.99万元,其中:政府采购货物支出 44.99 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0 万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20161231日,本部门共有车辆0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

2016年,柳州市粮食局共组织对 2 个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款1515万元,占年初预算的100%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

 

 

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 



文档附件:  
·表二:收入决算表.xls
·表三:支出决算表.xls
·表四:财政拨款收入支出决算总表.xls
·表五:一般公共预算财政拨款支出决算表.xls
·表六:一般公共预算基本支出决算表.xls
·表七:一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表.doc
·表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xls
·表一:收入支出决算总表.XLS
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